営業サイクル、キャッシュ・コンバージョン・サイクル、運転資本

営業サイクル、キャッシュ・コンバージョン・サイクル、運転資本: 用途

平均在庫日数、平均回収日数、平均支払日数、月間の売上原価を入力します。営業サイクル、キャッシュ・コンバージョン・サイクル、日数を比べるグラフ、事業を回すために会社が必要とする運転資本を表示します。

使い方

1. 平均日数を入力します。
2. 売上原価を入力します。
3. サイクルと運転資本を確認します。

使うタイミング

• 会社の資金繰りを計画する。
• 仕入先と支払期間を交渉する。
• 借入の必要性を評価する。

よくある質問

キャッシュ・コンバージョン・サイクルとは何ですか？

仕入先への支払いから顧客からの回収までの日数です。キャッシュ・コンバージョン・サイクル = 平均在庫日数 + 平均回収日数 − 平均支払日数。長いほど、会社は多くの運転資本を必要とします。

平均日数はどう計算しますか？

在庫日数 = 平均在庫 ÷ 売上原価 × 360。回収日数 = 売掛金 ÷ 掛け売上 × 360。支払日数 = 買掛金 ÷ 掛け仕入 × 360。お好みで、日数を直接入力することもできます。

運転資本の必要額を減らすには？

眠っている在庫を減らし、顧客への猶予期間を短くし（または低い手数料で債権を前倒しで回収し）、仕入先とより長い支払期間を交渉します。

本当に無料？

はい、100%無料です。登録不要、サブスクなし、利用制限なし。すべてのツール：Tools123は無料です。

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