营业周期、财务周期与营运资金

营业周期、财务周期与营运资金: 用途

输入平均库存天数、收款天数、付款天数和每月销货成本。计算器会显示营业周期、财务周期、对比各项天数的图表，以及公司为维持运营所需的营运资金。

使用方法

1. 输入以天为单位的平均天数。
2. 填写销货成本。
3. 查看周期和营运资金。

使用场景

• 规划公司现金流。
• 与供应商协商账期。
• 评估是否需要贷款。

常见问题

什么是财务周期？

它是从向供应商付款到收到客户款项之间的天数。财务周期 = 平均库存天数 + 平均收款天数 − 平均付款天数。周期越长，公司需要的营运资金越多。

平均天数怎么计算？

库存天数 = 平均库存 ÷ 销货成本 × 360。收款天数 = 应收账款 ÷ 赊销额 × 360。付款天数 = 应付供应商款项 ÷ 赊购额 × 360。如果你愿意，也可以直接填写天数。

如何降低营运资金需求？

减少滞销库存、缩短给客户的账期（或以低费率提前变现应收款），并与供应商协商更长的付款期。

真的免费吗？

是的，100%免费。无需注册，无需订阅，不限使用次数。所有工具：Tools123是免费的。

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